工作职责：1.日常经营业务货币资金的核算和往来收支结算。2.登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。3.负责现金和银行网银密码器的保管工作，须做到收支有据。4.每月根据银行对账单核对银行存款日记账，配合会计进行现金和银行存款明细帐的核对。
5.定期根据银行的要求对账，确保账账和账实相符。6.严格按规定签发和管理支票，不得签发空头支票。
7.完成上级领导临时交办的其他工作。